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比特幣震蕩趨勢正在加劇 交易平臺Fcoin 9億元無法兌付
  天成 2020-02-20 18:24:07 328
隨著比特幣價格的回落,近期漲勢良好的主流幣及平臺幣也出現回落。曾經紅極一時的交易平臺Fcoin無法兌付規模介于7000-13000BTC(價值約6800—1.26億美元,折合人民幣約8.8億元)再次將交易平臺風險暴露。

【友財網外匯資訊】-數字貨幣市場五天內迅速上演了牛轉熊再轉牛的轉換,行情跌宕讓人眼花繚亂。


比特幣震蕩趨勢正在加劇 交易平臺Fcoin 9億元無法兌付


上周六晚間,短暫快速地站上10000美元后,帶著市場的期許和猜測,比特幣價格調頭向下。以gate.io價格為例,2月13日,比特幣價格達到近期最高點10498美元后開始回落,2月17日22:00左右下探至9461美元后開始反彈,5日內最大跌幅近10%。2月19日5:00,已回彈至10230美元。


隨著比特幣價格的回落,近期漲勢良好的主流幣及平臺幣也出現回落。曾經紅極一時的交易平臺Fcoin無法兌付規模介于7000-13000BTC(價值約6800—1.26億美元,折合人民幣約8.8億元)再次將交易平臺風險暴露。


震蕩行情下,數字貨幣合約交易的風險遽然大增。一位近期因杠桿交易損失近30%的投資者表示,交易中寧愿踏空也不要試圖去追高,而且永遠沒有真正的踏空,只有真正的虧損。


對于減半行情的預期,或許也可以有更多的視角。


*BTC未站穩1萬美元,五日內最大跌幅近10%*


雖然有“減半”行情加持,但比特幣震蕩趨勢正在加劇。以gate.io價格為例,2月13日,比特幣價格達到近期最高點10498美元后開始回落,2月17日22:00左右下探至9461美元后開始反彈,5日內最大跌幅近10%,2月19日5:00,已回彈至10230美元。


OKEx數據顯示,BTC現貨數據方面,杠桿多空比為19.59,幣幣主動買入量276.34 BTC,幣幣主動賣出量179.12 BTC,USDT場外溢價率為101.42%。


對于當前市場的震蕩,OKEx高級分析師對記者表示,在減半行情的預期和炒作之下,市場的主要趨勢仍然是上升趨勢,但在10000美元關口會出現劇烈震蕩。因為10000美元對于市場而言是一個重要心理關口,市場空頭和多空會在這價格附近展開激烈博弈,從目前看市場表現和預期的一致。


“目前的下跌屬于次級趨勢,在該階段比特幣價格大約會回調上一輪上漲的1/3-2/3左右。目前本輪下跌從10500跌至當前的9,700美元,尚屬于正常的回調區間。不過如果比特幣價格繼續下跌,突破9,000美元的位置,我們就需要考慮市場的主要趨勢是否發生了逆轉。”該分析師說。


雖然當前市場較為震蕩,但從投資者反應來看,參與情緒仍較為高漲,一些分析甚至明確表示每一次回調都是“上車”良機。這種情緒背后最重要的支撐就是即將到來的比特幣產量減半。實際上,除了比特幣即將在今年5月份迎來第三次減產外,主流幣ETC、BCH、DASH等也將于3月份開始第一次減半。產量減半,帶來該幣種“通縮”預期。


*減半預期是否合理?*


那在數字貨幣這一瞬息萬變的市場中,這種良好的預期能否實現呢?


上述OKEx分析師表示,從理性預期角度來看,對“減產行情”的樂觀是正常的,因為比特幣減半從理論角度看確實能刺激價格上漲;從歷史經驗看,前兩次減半也帶來了比特幣價格的上漲;因此綜合各種信息,市場對“減半行情”普遍持樂觀態度。


“然而數字貨幣市場上,我們往往能觀察到許多“非理性”行為,那么在本次“減半行情”下,會不會出現非理性行為?確實存在這種可能,因為市場一旦達成了上漲的預期,眾人出于動物本能就會過度投機,導致比特幣價格出現泡沫,那么未來的暴跌將不可避免。比特幣在歷史上僅有兩次突破10000美元大關,部分用戶認為這個價格已經是高點,市場已經出現泡沫,這部分人自然會看空。”該分析師稱。


此前兩次BTC產量減半后,價格“一飛沖天”,這樣的過往經驗使得很多人對此次減半行情充滿美好想象。但需要注意的是,與前兩次減半相比,當前無論是BTC自身價格還是數字貨幣整體市場生態都已經發生了巨大變化,在對“減半行情”有所期待的同時,這些因素都需要被納入考慮。


區塊鏈基金ParallelVC副總裁李碩淼對記者表示,很多人認為之前BTC減半后出現5—10倍暴漲是因為供求更加緊張的原因,但他認為2016年減半后供需就不是主要原因了,2016年7月10日在第三次減半的時候已經有1575萬枚產出,總量已經較大,單純從供需的層面無法解釋10倍漲幅。而且那段時間有很多投機和投資資金進入,是大量資本涌入推動了BTC的上漲。


李碩淼認為下次減半后不會出現之前的“10倍行情”。一方面,從市值來講,上次BTC減半后高點接近2w美元,如果按照10倍來算btc價格要到20w美元。那總市值就將達到3萬5千億美元,短時間內如此體量資金流入的可能性相對較小。另一方面,從2017年開始,富達等一些主流金融機構開始關注和配置比特幣。專業機構的加入以及BTC市值的增加其實在一定程度上可以平抑波動。此外,2017年之前,BTC交易以現貨為主,2018年開始期貨交易的體量明顯上升,甚至很多時候是期貨價格帶動現貨價格的,在這種情況下,單邊大行情會減少至少幅度會變小。


雖然態度相對保守,“但減半行情,我肯定是看好的,而且認為會使比特幣的價格達到一個可觀的水平。”李碩淼認為,一是此次減半發生時比特幣存量已達1837萬枚,僅剩263萬枚。而且這次減半會讓比特幣的通脹率降至2%以下,低于美聯儲2%的目標通脹率,這是很重要的一點。而且隨著傳統金融機構對BTC的研究及認可,在資產包里面配置BTC將成為常態,未來BTC價格的波動會更健康更市場化。


*四大合約市場爆倉高達3.97億美元*


2017年底,芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥期權交易所(CBOE)推出了比特幣期貨。去年6月,COBE關閉了該交易,并表示正在評估其繼續為交易提供數字資產衍生品的計劃。隨著BTC期貨合約市場體量的增大,合約市場對現貨市場價格的影響也越來越大。


與傳統金融資產相比,數字貨幣市場波動更加頻繁劇烈,且由于尚未有統一監管,該市場風險巨大。且目前的合約交易平臺均非官方設立,獨立性和透明度不佳,一些交易平臺在技術方面并不達標,在行情波動劇烈時,頻繁發生用戶止損失敗甚至無法止損現象,致使用戶損失慘重。


從合約市場表現來看,截至2月19日10:30,根據OKEx交易大數據顯示,BTC合約多空持倉人數比為2.33,季度合約基差353.81美元,永續合約基差4.2美元,永續合約資金費率0.080%;BTC合約持倉總量11,253,730張,24h交易量24,464,491張;主動買入量315,200張,主動賣出量309,598張;精英賬戶做多賬戶比48%,多頭持倉比22.89%,做空賬戶比49%,空頭持倉比22.69%。


數字資產合約分析工具合約帝聯合創始人杜萬在接受記者采訪時分析,2019年12月18日以來,BTC震蕩上漲55天,在2月13日到達火幣現貨價格10500美元。整個上漲正好是菲波那切數列的一個周期值55。隨后,BTC進入回調。2月15日,BTC跌破10000美元,2月17日到達近期低點9456美元。


其中領漲的“減半三傻”,ETC從13美元下跌到最低8.66美元,BSV從382美元下跌到最低254美元,BCH從498美元下跌到最低366美元。回調幅度巨大。


伴隨著大幅度的回調,很多高位的多頭爆倉。據合約帝大數據顯示。僅2月17日,四大交易所[OKEx、火幣、幣安、BitMEX]爆倉就高達3.97億美元。


“數字貨幣高收益背后是更高的風險,控制風險是投資者的第一要務”,杜萬認為,隨著BTC減半的臨近和這一波調整的開始,市場暫時進入了震蕩期。這一波震蕩會持續1-2周,隨后BTC有可能迎來一波減半主升浪。


上述OKEx分析師對記者表示,在套利機制的作用下,一般合約市場的比特幣合約價格和比特幣現貨價格之間往往存在一個比較穩定的基差,所以合約市場的表現往往跟比特幣現貨市場價格走勢一致。從2月17日OKEx公布的合約大數據看,季度合約基差309.4 USDT,較前幾日小幅回落,但仍然處于高位水平;BTC合約多空持倉人數比為2.28,市場做多人數占據較大優勢,市場對后市信心仍然處于相對強勢狀態。


一位合約帝投資用戶半木夏對記者表示,2019年12月中旬以來隨著比特幣的震蕩上行,一些主流幣種也經歷了較大的上漲,其中ETC從底部的3美元左右漲到12美元,近4倍的漲幅。


“我在底部附近建倉了低倍杠桿的多單,因此盈利最高達到了40倍,但最近的這次回調損失了30%左右的利潤。由此可見,資本市場中伴隨著加速上漲的是巨幅回調的風險,交易中寧愿踏空也不要試圖去追高,而且永遠沒有真正的踏空,只有真正的虧損。”該用戶說。


*平臺幣回落,交易平臺風險應警惕*


隨著比特幣價格回落,近期表現亮眼的平臺幣也有所回調。


平臺幣該輪上漲由OKB帶動。OKB是OKEX的平臺幣,其價值支撐是OKEx平臺的業績和回購,發行機制為一次性發行和季度銷毀。2月10日下午,OKEx發布公告,宣布交易所公鏈OKChain測試網上線,同時正式銷毀尚未發行的7億OKB,占OKB發行總量的70%,團隊不再預留OKB,至此OKB成為全球第一個全流通的平臺幣。


“全流通”利好推動下,OKB迅速上漲,近七日漲幅達22.08%。受此帶動,其他平臺幣也有不同幅度的上漲,但漲幅較OKB較弱。如火幣平臺的HT近七日漲幅為4.23%,幣安平臺的BNB近七日漲幅則為-6.43%。


一位業內人士告訴記者,平臺幣的價格表現,往往與該平臺的行業實力、回購銷毀政策和生態建設相掛鉤。OKB本次直接銷毀了70%的OKB,屬于重大利好,價格表現最好;而火幣的HT,中幣的ZB等平臺幣也同樣發布了類似的公告,所以也有一定程度的上漲。


實際上,與上市公司股票類似,平臺幣價值,一方面取決于平臺本身的價值,另一方面,流通量是最重要的衡量指標。而在當前所謂“公鏈”應用場景不明的情況下,市場流通和供需是決定其價格的更重要因素。各平臺在發行平臺幣之處均制定了相關的銷毀機制,類似股市中的“回購”制度,以保證流通中的平臺幣的稀缺性,避免平臺幣“通脹”。


但在這一大原則的前提下,各家交易平臺在具體“回購”與“銷毀”的策略上有所出入,“真假”銷毀耐人尋味。尤其是規則的多次更改,讓人對規則的有效性打上一個問號。例如,知名數字貨幣交易平臺幣安在最初版本的白皮書中明確承諾將會以交易平臺每季度20%的利潤來回購其平臺幣并銷毀。但在2019年4月發布的新版白皮書對于銷毀的BNB的具體數量不再給出明確的說法。


2019年7月,幣安更改回購銷毀機制,“將會放棄管理團隊持有的BNB份額,加入到BNB季度銷毀計劃中”,這一更改似乎并未改變BNB總量將減少的結果,但投資者并不買單,普遍質疑幣安銷毀其管理團隊持有的BNB的同時,不再履行此前從流通市場中回購并且銷毀BNB的義務,并非是在原有回購銷毀體量的基礎上增加了管理團隊的BNB的份額進行銷毀。在季度銷毀總量不變的基礎上,銷毀來源從二級市場變成尚未解鎖的團隊持有的BNB。二級市場并不會因此獲利。


而此后這一做法被不少交易平臺效仿。


而交易平臺帶來的風險不止于此。2月17日晚間,交易平臺Fcoin公告稱預計無法兌付,規模介于7000-13000BTC(價值約6800—1.26億美元,折合人民幣約8.8億元)。


該平臺于2018年建立,因“交易即挖礦”的高額返利模式紅極一時,一度超過火幣、幣安等交易平臺成為全球最大數字貨幣交易平臺。公告中,其創始人稱面臨的最大問題不是系統無法恢復的問題,而是資金儲備無法兌付用戶提現的問題。當前面臨的內部問題和技術困難,都是資金困難導致的結果。


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